广西大明山管理局关于审计整改情况的报告

发布时间:2020-11-19 16:14     来源:广西大明山   

市审计局:

   2020年4月8日-2020年6月22日,贵局审计组对我局2019年度预算执行和决算草案进行了审计。收到《审计报告》(南审行审调报〔2020〕1号)后,我局对审计组所提出的问题结合我局实际逐条进行分析,认真做出检查,并提出积极的整改意见措施。现将审计整改情况汇报如下:

一、领导高度重视,严格落实整改

在审计期间,针对审计组口头反馈的问题,我局高度重视,督促相关人员立即行动开展整改,并要求今后要杜绝在财政、财务管理及相关经济活动中再次出现存在的问题。

市审计局下发《审计报告》后,我局领导高度重视审计反馈意见,严肃认真对待,深刻剖析反思,全面举一反三,坚决贯彻推进,确保审计反馈意见得到扎实有效落实。将工作任务具体落实到科室,落实到人。加强沟通协调,推进整改落实。同时根据整改内容,我局加强与市直各有关部门之间沟通协调,积极稳妥推进整改落实。

二、对照问题,按时按质完成整改内容

(一)非税收入未及时上缴。

问题:截至2020年4月8日,广西大明山国家级自然保护区管理局应缴未缴款项共58926.76元,其中利息收入50740.76元,进山罚没款6800.00元,车辆残值款936.00元。

整改措施:将非税收入及时足额上缴财政。

整改情况:已于2020年6月24日上缴财政。

(二)2019年部门一般性支出压减不到位。

问题:2019年,广西大明山国家级自然保护区管理局一般性支出实际支出28508479.68元,剔除1595000元科目专项资金(广西大明山保护区自然教育和健康产业项目规划经费)和年中追加预算2364800元的“创建中国天然氧吧”工作经费支出,财政要求压减后支出额度22616400元,实际支出高于支出额度1932279.68元。

整改措施:今后将严格按照财政部门的要求,做好预算指标的压减工作,确保各项支出压减到位。

整改情况:已完成整改。2020年6月,根据南宁市财政局预算科《关于做好加大市本级2020年部门预算一般性支出压减力度有关工作的通知》要求,我局压减了当年预算指标共计306.65万元。

(三)预算支出率未达标。

问题:截至2019年12月31日,大明山自然保护区管理局全年部门预算指标总额为11080.27万元,实际预算支出金额为9618.19万元,公共财政预算总体支出执行率为86.80%。

整改措施:我局将进一步增强预算执行的计划性和均衡性,强化用款计划管理,按照支出均衡性原则,统筹安排,认真做好项目预算执行的各项前期准备,及时提出支付申请确保年底支出执行率达标。同时,我局于今年年初制订了《广西大明山管理局部门预算执行奖惩考核细则》,以量化的方式对预算执行责任部门进行考核,压实责任,提高部门工作主动性,以促进部门预算整体执行率的提高。

整改情况:已完成。

(四)部分上年结转资金执行率低。

问题:2019年,广西大明山国家级自然保护区管理局上年结转到当年使用的资金中,[20172070010002]关于下达2017年中央财政林业改革发展资金的通知项目资金执行率低于50%,涉及预算金额524100元,当年支出237200元,结余286900元。

整改措施:通过召开会议,召集相关科室进行了认真分析,并强调今后我局将加强项目库管理,加强预算编报的准确性和科学性,强化项目支出前期准备,提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作,确保预算一经批复和下达,资金就能使用。同时今年年初制订了《广西大明山管理局部门预算执行奖惩考核细则》,以加强监督,压实责任,并逐月通报执行情况,对情况发生变化、执行率偏低的项目支出,要求责任科室及时提出处理意见,确实无法按预算支了的,及时与财政部门或者上级部门对接,按程序申请调整或者收回预算指标,以推进项目有效的实施。

整改情况:已完成。

(五)未按规定在定点机构采购印刷。

问题:截至2019年末,广西大明山国家级自然保护区管理局2019年3月至12月在非定点机构采购印刷服务,共计4640元。

整改措施:通过召开会议以及转发文件的形式,强调相关责任科室应认真学习并掌握2020年南宁市印刷服务定点采购的文件;同时要求加强财务审批,不按规定进行采购的,一律不予以支付。

整改情况:已完成。

(六)到期未退保证金。

问题:截至2020年4月30日,广西大明山国家级自然保护区管理局到期未退保证金共419091.04元,涉及企业17家。

整改措施:按规定积极采取措施,及时清理应退的各类保证金。

整改情况:已完成。

三、下一步工作计划

针对《审计报告》指出的问题,我局进一步完善资金管理制度,在现有制度上进一步健全内部控制体系,强化财务管理,加强日常监督,规范会计核算,强化财务基础工作。我局将以此次审计为契机,加强组织财务等相关职能科室对相关的政策法规、财会制度等方面进行学习,以熟悉掌握规章制度,按章办事、依法行政;同时加强内部沟通,上下联动,使单位财务工作合理、合法、合规。



广西大明山国家级自然保护区管理局

2020年11月18日