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广西大明山国家级自然保护区管理局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-16 21:50     来源:广西大明山   


    第一部分:广西大明山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西大明山国家级自然保护区管理局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西大明山国家级自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:广西大明山国家级自然保护区管理局概况


一、主要职能

大明山横跨武鸣、上林、马山、宾阳一区三县,保护区总面积为16,994公顷,其中林业用地面积16,968.3公顷,有林面积为15,926.3公顷,森林覆盖率为98.9%。大明山自然保护区始建于1981年8月,2002年7月被国务院列为国家重点自然保护区,全称为“广西大明山国家级自然保护区管理局”。自2005年7月起我局从差额拨款事业单位转变为全额拨款事业单位,由南宁市人民政府直接管理的正处级建制单位。负责对大明山旅游风景区实行统一领导、统一规划、统一管理,统筹、主导大明山及环大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作(履行《中华人民共和国自然保护区条例》规定的职责,并对保护区实行统一领导、统一规划、统一管理,统筹、主导大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作)。

二、部门决算单位构成

广西大明山国家级自然保护区管理局。


第二部分:广西大明山国家级自然保护区管理局

2019年度部门决算报表


(此部分另附表格,详见附件1:广西大明山国家级自然保护区管理局2019年部门决算公开附表)


第三部分:广西大明山国家级自然保护区管理局

2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入9892.54万元,其中本年收入9695.59万元,较2018年度决算数减少3100.87万元,下降23.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9618.19万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1727.82万元,下降15.23%,主要原因是:2019年在建工程项目支出的减少,如大明山游客服务中心、大门区(危旧房)改造建设项目的完工。

2.上级补助收入5.765万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较2018年度决算数减少4.235万元,下降42.35%,主要原因为主管部门拨付项目资金减少。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入71.63万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少165.45万元,下降69.79%,主要原因是其他一般转移性支出(大明山危旧房(大门区)改造工程拨款收入)资金减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年末结转和结余196.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1203.36万元,下降85.94%,主要原因是结转资金依据项目进度进行支付。

(二)本部门2019年度总支出9892.54万元,其中本年支出9821.89万元,较2018年度决算数减少3100.87万元,下降23.86%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1.5万元,用于为三月三、歌圩补助经费。较2018年度决算数增加1.5万元,主要原因是“壮族三月三”活动经费和“大明山歌圩”活动补助经费的增加。

2.社会保障和就业支出457.02万元,要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出和机关事业单位养老保险缴费等,较2018年度决算数增加154.32万元,增长50.98%,主要原因是2019年离退休人员费用、机关事业单位养老保险缴费及职业年金费用的增加。

3.卫生健康支出271.45万元,要用于按规定缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助等社会保障费用支出。较2018年度决算数增加58.83万元,增长27.67%,主要原因是根据社保局要求每年度对城镇职工基本医疗保险缴费基数进行调整,费用增加。

4.农林水支出8814.32万元,主要用于林业事业机构、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、林业防灾减灾、其他林业和草原支出等方面,以保障我局对大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作的顺利开展。较2018年度决算数减少1117.69万元,下降11.25%,主要原因是年度部门预算安排的防火经费等专项项目资金有所压减,大门区危旧房改造工程项目支出安排的减少。

5.商业服务业等支出93.07万元,主要用于建设大明山入口服务区游客服务中心及森林消防专业队基础设施建设项目,较2018年度决算数减少966.16万元,下降91.21%,原因是以上两个项目支出的减少。

6.住房保障支出184.53万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少了37.79万元,下降17%,主要原因是2018年补缴2016年和2017年上半年事业单位绩效工资增量涉及的住房公积金。

7.年末结转和结余70.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加减少126.30万元,下降64.13%,主要原因是结转资金依据项目进度支付。目前结余的资金主要为非财政拨款结转和结余,主要为动植物保护项目经费的结余。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西大明山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算支出9636.22万元,较2018年度决算数减少2080.72万元,下降17.76%。其中:基本支出2602.95万元,项目支出7033.27万元。

广西大明山国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为8369.25万元,支出决算为9636.22万元,完成年初预算的115.14%。

    (一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。追加下达的“壮族三月三”活动经费及2019年“大明山歌圩”活动补助经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算为288.14万元,支出决算为457.02万元,完成年初预算的158%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出和机关事业单位养老保险缴费等。差异主要原因是年中追加下达的离退休人员的物业服务补贴、生活补助及2019年社会保险、职业年金缴费调整经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为221.91万元,支出决算为271.45万元,完成年初预算的122%。要用于按规定缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助等社会保障费用支出。差异主要原因是追加下达的2019年社会保险、职业年金缴费和住房公积金预算调整经费。

)农林水支出年初预算为7691.35万元,支出决算为8660.45万元,完成年初预算的113%。主要用于保障单位日常运转发生的基本支出,如工资福利支出、商品服务支出等;及用于保障大明山自然生态资源保护和旅游资源开发的项目支出,如大明山建设维护费、生态效益资金、防火经费等项目。差异原因主要是年度预算执行过程中,预算追加2019年自治区财政林业改革发展资金、2019年生态保护支撑体系中央基建投资预算(拨款)、2019年基建计划资金、基本建设专项资金等专项资金及危旧房改造项目支出。

)商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为61.07万元。主要用于大明山入口服务区游客服务中心建设及森林消防专业队基础设施建设项目,差异原因主要是年初无预算,年度预算执行过程中追加下达的南宁市现代信息服务业发展专项资金。

(六)住房保障支出年初预算为168.84万元,支出决算为184.52万元,完成年初预算的109%。差异原因是年中追加下达2019年社会保险、职业年金缴费和住房公积金预算调整经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2602.95万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出2130.89万元,完成年初预算的97%,差异的原因是人员变动导致人员经费支出的减少。

(二)商品和服务支出347.85万元,完成年初预算的92%,异的原因公用经费中差旅费及会议费等科目支出的减少。

(三)对个人和家庭的补助120.02万元,完成年初预算的143%,预决算差异原因是追加下达的离退休人员物业补贴、职工过世一次性抚恤金及丧葬费。

(四)资本性支出4.19万元,属预算调剂安排支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西大明山国家级自然保护区管理局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西大明山国家级自然保护区管理局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.21万元;公务接待费支出决算10.35万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排我局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。较2018年度决算数减少1.99万元,公出国(境)费减少的原因为:2019年我局未安排因公出国(境)费

(二)公务用车购置及运行费支出10.21万元。其中:

公务用车购置费支出0万元。较2018年度决算数减少37.5万元,原因为:2019年我局未安排公务用车购置费

公务用车运行支出10.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展职能业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西大明山国家级自然保护区管理局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出10.21万元,平均每辆1.70万元。公务用车运行支出年初预算数为18.77万元,完成年初预算的54%,支出严格控制在预算范围内;较上年减少8.85万元,原因是车辆燃油费等运行维护费减少。

(三)公务接待费支出10.35万元,国内公务接待批次118次,人次941次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费支出年初预算数为20万元,完成年初预算的52%,支出严格控制在预算范围内;较2018年度决算数减少0.34万元,主要原因是:业务量减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出352.03万元((与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比2018年减少50.14万元,下降12.47%,主要原因是励行节约、减少了差旅费、会议费等的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3306.44万元,其中:政府采购货物支出732.32万元、政府采购工程支出720.83万元、政府采购服务支出1853.29万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额2527.33万元,占政府采购支出总额的76%,其中:授予小微企业合同金额1097.91万元,占政府采购支出总额的33%。     

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1套:无线调度对讲系统;100万元以上专用设备1套:大门区及天坪区预警监测系统。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及大明山智慧保护区信息化建设项目、大明山保护区防火经费、大明山保护总体规划编制项目、大明山保护区旅游文化开发及旅游宣传营销策划及外聘人员经费5个项目,资金共计1803.91万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。

共组织对大明山保护区防火经费及大明山保护区旅游文化开发及旅游宣传营销策划共2个项目进行了绩效再评价工作,涉及一般公共预算支出875.82万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,两个项目均能按计划完成,项目完成情况良好,各项工作,保护区范围内年内无火灾发生,保护森林资源,维护生态系统,良好的自然环境使附近社区居民更加受益;同时通过开展旅游活动,提升了大明山品牌知名度,大明山旅游文化享誉度,产生较好的社会效益,为保护区管理水平的提高提供了保障,具有可持续性。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,大明山智慧保护区信息化建设项目自评良好,全年预算数为271.97万元,执行数为263.92万元,完成预算的97%;保护区护林防火经费项目自评得分为95分,全年预算数为323.67万元,执行数为318.38万元,完成预算的98.37%;大明山保护总体规划编制项目自评良好,全年预算数为375万元,执行数为372万元,完成预算的99.2%;旅游文化开发及旅游宣传营销策划项目自评得分为97分,全年预算数为579.72万元,执行数为577.44万元,完成预算的99.61%;外聘人员经费项目自评良好,全年预算数为346.12万元,执行数为346.12万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是本年度绩效项目工作按计划完成,工作与经费管理规范,二是项目可持续性强,社会效益较好,服务对象总体满意。发现的主要问题及原因:一是对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;二是对于绩效管理的经验不足,在绩效考评指标的设计上,有待完善。三是绩效评价程序需进一步规范。下一步改进措施:一是建立管理机制,绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,需要加强全面性和专业性,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是加强管理,规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

《项目支出绩效自评表》另附表格,详见:

附件2:大明山智慧保护区信息化建设项目

附件3:保护区护林防火经费项目

附件4:大明山保护总体规划编制项目

附件5:旅游文化开发及旅游宣传营销策划项目

附件6:外聘人员经费项目


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。