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广西大明山国家级自然保护区管理局 2018年部门决算

发布时间:2019-09-18 16:41     来源:广西大明山   



第一部分:广西大明山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西大明山国家级自然保护区管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西大明山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西大明山国家级自然保护区管理局概况


一、主要职能

大明山横跨武鸣、上林、马山、宾阳一区三县,保护区总面积为16,994公顷,其中林业用地面积16,968.3公顷,有林面积为15,926.3公顷,森林覆盖率为98.9%。大明山自然保护区始建于19818月,20027月被国务院列为国家重点自然保护区,全称为“广西大明山国家级自然保护区管理局”。自20057月起我局从差额拨款事业单位转变为全额拨款事业单位,由南宁市人民政府直接管理的正处级建制单位。负责对大明山旅游风景区实行统一领导、统一规划、统一管理,统筹、主导大明山及环大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作(履行《中华人民共和国自然保护区条例》规定的职责,并对保护区实行统一领导、统一规划、统一管理,统筹、主导大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作)。

二、部门决算单位构成

广西大明山国家级自然保护区管理局。


第二部分:广西大明山国家级自然保护区管理局

2018年度部门决算报表


(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表)


第三部分:广西大明山国家级自然保护区管理局

2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入12,993.41万元,其中本年收入11,593.10万元,2017年度决算数减少4,000.62万元,下降25.66%。收入具体情况如下。

1财政拨款收入11346.02万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2418.79万元,下降17.57%,主要原因是:向管理局下属开发集团注入资本金减少2,000万元,大明山建设项目资金较2017年减少795.23万元。

2.上级补助收入10万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。2017年度决算数减少161万元,下降94.15%,主要原因为主管部门拨付项目资金减少。

3事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5其他收入237.08万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少1,420.84万元,下降85.7%主要原因是其他一般转移性支出资金减少1,420.84万元

6用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7上年结转和结余1400.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2987.08万元,下降68.08%,主要原因是续建项目工程推进,结转资金依工程进度支付。

(二)本部门2018年度总支出12,993.41万元,其中本年支出12,004.60万元,2017年度决算数减少6,576.2万元,下降35.39%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出302.7万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理方面的支出和机关事业单位养老保险缴费等,2017年度决算数减少101.68万元,下降25.14%主要原因是20173月前离退休人员退休费仍由我局支付,退休费转由社保局支付后,2018年度整体费用支出减少。

2.医疗卫生与计划生育支出212.63万元,主要用于按规定缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助等社会保障费用支出。2017年度决算数增加27.92万元,增长15.12%,主要原因是根据社保局要求每年度对城镇职工基本医疗保险缴费基数进行调整,费用增加。

3.农林水支出9932.00万元,主要用于林业事业机构、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、林业防灾减灾、其他林业支出等方面,以保障我局对大明山自然生态资源保护和旅游资源开发工作的顺利开展。2017年度决算数减少6,836.17万元,下降40.77%,主要原因是其他林业支出减少,向管理局下属开发集团注入资本金减少2,000万元,其他一般转移性支出资金减少1,420.84万元,入口服务区游客服务中心项目资金减少892.6万元,大明山建设项目资金较2017年减少795.23万元。

4.商业服务业等支出1,059.23万元,主要用于建设大明山入口服务区游客服务中心,2017年度决算数减少17.18万元,减少1.6%

5.住房保障支出222.31万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出2017年度决算数增加了85.92万元,增长62.98%,主要原因是根据南宁市公积金要求每年度对职工住房公积金缴费基数进行调整,支出增加。

6.其他支出275.72万元,主要用于2018年大明山迎开放旅游基础设施修缮,主要原因是新增迎开放旅游基础设施修缮项目资金。

7年末结转和结余988.81万元为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少411.50万元,下降29.39%,主要原因是续建项目工程推进,结转资金依工程进度支付。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西大明山国家级自然保护区管理局2018年度一般公共预算支出11,716.94万元,较2017年度决算数减少5205.94万元,下降30.76%。其中:基本支出2349.33万元,项目支出9367.61万元。

广西大明山国家级自然保护区管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为8,156.30万元,支出决算为11,716.94万元,完成年初预算的143.66%

(一)社会保障和就业支出年初预算为302.14万元,支出决算为302.7万元,完成年初预算的100.18%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理方面的支出和机关事业单位养老保险缴费等。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为249.33万元,支出决算为212.63万元,完成年初预算的85.28%要用于按规定缴纳事业单位医疗和公务员医疗补助等社会保障费用支出。差异主要原因是人员增减变动及预算编制误差。

农林水支出年初预算为7,397.31万元,支出决算为9644.35万元,完成年初预算的130.38%。主要用于保障单位日常运转发生的基本支出,如工资福利支出、商品服务支出等;及用于保障大明山自然生态资源保护和旅游资源开发的项目支出,如大明山建设维护费、生态效益资金、防火经费等项目。差异原因主要是年度预算执行过程中,预算追加2018年中央财政林业改革发展资金、三宝至天坪区公路边坡生态修复三期和地质灾害治理一期项目建设资金、2018年大明山迎开放旅游基础设施修缮提升项目资金、基本建设专项资金等专项资金。

商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为1059.23万元。主要用于大明山入口服务区游客服务中心建设,差异原因主要是年初无预算,年度预算执行过程中追加市现代信息服务业发展专项资金、大明山风景区旅游集聚区规划编制经费补助等专项资金。

住房保障支出年初预算为207.52元,支出决算为222.31万元,完成年初预算的107.13%差异原因是职工住房公积金缴费基数浮动,费用支出增加。

(六)其他支出等支出年初预算为0万元,支出决算为275.72万元。主要用于2018年大明山迎开放旅游基础设施修缮,差异原因为追加迎开放旅游基础设施修缮专项资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2349.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1904.26万元,完成年初预算的91.30%

(二)商品和服务支出401.63万元,完成年初预算的106.41%

对个人和家庭的补助42.9万元完成年初预算的276.77%,预决算差异原因是:追加职工过世一次性抚恤金及丧葬费

(四)资本性支出0.54万元,年初预算数为0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西大明山国家级自然保护区管理局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西大明山国家级自然保护区管理局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.99万元;公务用车购置及运行费支出决算56.57万元;公务接待费支出决算10.69万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.99万元。全年使用财政拨款安排我局出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:赴国外开展旅游推介会活动支出。因公出国(境)费年初预算数为1.99万元,完成年初预算的100%,支出严格控制在预算范围内。较2017年度决算数增加1.99万元,公出国(境)费增加原因为:经上级业务部门审批同意2018年我局一名同志赴国外开展旅游推介会活动。

(二)公务用车购置及运行费支出56.57万元。其中:

公务用车购置支出37.5万元。购置了1辆公务用车,主要用于购置1辆一般特种专业技术用车支出。公务用车购置年初预算数为37.56万元,完成年初预算的99.84%,支出严格控制在预算范围内;较2017年度决算数增加37.5万元,增加原因为:经南宁市公务用车定编管理办公室审批同意,我局2018年新增一般特种专业技术用车一辆。

公务用车运行支出19.06万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展职能业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,广西大明山国家级自然保护区管理局开支财政拨款的公务用车保有量为6全年运行费支出19.06万元,平均每辆3.18万元。公务用车运行支出年初预算数为19.15万元,完成年初预算的99.53%,支出严格控制在预算范围内;2017年度决算数增加0.19万元,增长1.01%,主要原因是:新增公务用车管理平台调剂使用的车辆运行费。

(三)公务接待费支出10.69万元,国内公务接待批次121次,人次986次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费支出年初预算数为11万元,完成年初预算的97.18%,支出严格控制在预算范围内;2017年度决算数减少5.85万元,下降35.37%,主要原因是:业务量减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出402.17万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加133.69万元,增长49.79%,主要原因是在职人员工资福利支出增加、离退休人员费用增加、单位日常运行公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1577.61万元,其中:政府采购货物支出995.31万元、政府采购工程支出322.66万元、政府采购服务支出259.64万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额473.28万元,占政府采购支出总额的30%,其中:授予小微企业合同金额1104.33万元,占政府采购支出总额的70%                                                            

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上专用设备1:大门区亮化工程设备100万元以上专用设备1:大门区及天坪区预警监测系统

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金845.9万元,占一般公共预算项目支出总额的14.9%

共组织对智慧保护区信息化建设项目1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出845.9万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,智慧保护区信息化建设项目按计划完成,项目完成情况良好,项目产生较好的社会效益,为保护区管理水平的提高提供了保障,具有可持续性。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,广西大明山国家级自然保护区管理局智慧保护区信息化建设项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;二是对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。三是绩效评价程序需进一步规范。下一步改进措施:一是建立管理机制,绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,需要加强全面性和专业性,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是加强管理,规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目支出绩效自评表如下:

年度绩效指标(必填)

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

自评分

产出指标(项目内容)

数量指标(工作量)

项目前期工作

可行性研究报告、初步设计报告

16

16

数据资源平台

4个数据库、1套数据资源管理系统、1套信息共享和服务平台,1套数据库系统软件

2

2

2

2

基础设施平台

服务器8台,存储设备1台,服务器中间件软件1套,GIS平台软件,有线通信网络主干网络1000M139公里自建光纤网络,无线通信网络100M,信息安全等级保护二级建设,指挥中心机房260平米

2

1

智慧保护平台

5个应用系统

2

2

生态旅游平台

9个应用系统

2

0

科研监测平台

7个应用系统

2

2

自然宣教平台

1个沉浸体验系统

2

1

质量指标(填工作质量;必填)

服务项目质量

通过单项验收

10

8

时效指标(必填)

完成时间

20181230

10

9

成本指标(必填)

前期工作经费和工程建设费用

前期工作经费251.56万元,由部门预算支出,不列入项目总投资

10

10

工程建设费用

工程建设费用845.9万元,包括6个平台系统的建设

10

9

效益指标(找项目意义、预期效果)

经济效益指标

说明:不以赢利为目的,不产生直接经济效益。

 

10

10

社会效益指标(必填)

项目建成提高保护区管理局信息化管理水平,实现资源动态监管、自动监测、科普宣教、的信息化、智能化、现代化管理,实现保护区信息资源共享、政务协同,搭建公众互动平台,提升大明山生态价值。

直接受益群体覆盖我单位全体人员,同时覆盖到景区内的游客

5

5

提高大明山保护管理,保障社会公共利益


5

5

环境效益指标

科研监测平台的建设为保护区健康状况、潜在生态风险进行科学评价和预测,为生态环境建设提供依据


5

5


可持续影响指标






服务对象满意度指标

直接受益全体满意度(必填)

我单位人员及游客满意度

90%以上

5

5


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件广西大明山国家级自然保护区管理局2018年度部门决算公开附表.xls